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Annemarie Decking
Treasury Interim & Project Manager

"Ich sorge dafür, dass Sie Ihre gewünschten Ziele im Corporate Treasury erreichen."

Interim Management Mandate und Projekte im Corporate Treasury

Ich unterstütze Unternehmen im Treasury insbesondere wenn die Zeiten stürmisch werden weil:

  • für eine Übergangszeit ein Head of Treasury benötigt wird
  • Ressourcen fehlen, um dringend notwendige Projekte durchzuführen
  • der neue Eigentümer ein Private Equity Unternehmen ist
  • ein Carve-out umgesetzt werden muss
  • ein Merger mit einem neu akquirierten Unternehmen erfolgen muss.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung als Head Corporate Treasury in Industrieunternehmen und 2 Jahren als Senior Manager bei Accenture unterstütze ich Sie als Interim Manager in der Linie, z.B. als Head of Treasury, wenn Sie Bedarf für eine Überbrückung haben. Ausserdem übernehme ich Projektleitungen in den Bereichen:

  • Finanzplanung
  • Cash Management (u.a. Cash Pooling, Netting)
  • Working Capital Management
  • Treasury Carve-out und Post-Merger Integration
  • Finanzierungen, u.a. Handling von High-Leverage Finanzierungen, Private Placements, Kapitalmarktfinanzierungen
  • Implementierung und Optimierung von Treasury IT-Systemen mit Schwerpunkt SAP Treasury
  • FX Exposure und FX Sicherungsstrategien
  • Umgang mit Rating-Agenturen und Kreditgebern

Über mich

Annemarie Decking – Treasury Interim & Project Manager

Ich bin eine in der Schweiz ansässige selbständige Treasury Interim & Project Managerin und geschäftsführende Gesellschafterin der AD Interim Treasury GmbH. Ich bin gelernte Bankkauffrau und Diplom Betriebswirtin und war vor meiner Selbständigkeit im Jahr 2018 über 20 Jahre im Treasury von Industrieunternehmen tätig.

Von 2016 bis 2018 war ich Head Corporate Treasury bei der von dem Private Equity Unternehmen EQT übernommenen Kuoni Group in Zürich und nach deren Zerschlagung bei der von Kuoni abgesplitteten GTA Group. In dieser Zeit habe ich neben der Verantwortung des konzernweiten Treasury erfolgreich eine High Leverage Finanzierung gesteuert sowie die Finanzplanung als auch das Cash Management optimiert und an die Anforderungen der neuen High-Leverage Rahmenbedingung angepasst. Nachdem die Entscheidung zur Zerschlagung der Kuoni Group getroffen worden war, verantwortete ich die Separierung des Treasury in drei neue eigenständige Treasury Funktionen.

Von 2011 bis 2016 war ich Leiterin Konzern-Treasury und Corporate Finance des Dräger Konzerns in Lübeck. In dieser Zeit habe ich die Prozesse und Strukturen des Treasury optimiert und die bestehende Treasury IT-Landschaft vollständig auf SAP Treasury mit einer eigenen SWIFT-Anbindung für den Zahlungsverkehr über SAP BCM umgestellt. Zuvor war ich 2 Jahre als Senior Managerin bei Accenture tätig. Dort habe ich im Bereich Management Consulting Industrieunternehmen zu Treasury-Themen beraten und Treasury-Projekte geleitet.

Zwischen 2000 und 2009 war ich Leiterin Konzern-Treasury und Corporate Finance des Jungheinrich Konzerns in Hamburg. Dort habe ich insbesondere Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen in den Treasury Prozessen erfolgreich umgesetzt, die FX-Exposure Steuerung für den Gesamtkonzern optimiert, die kaufmännische Steuerung eines Produktions-Joint-Ventures in China verantwortet und M&A Projekte geleitet. Zuvor war ich über ein Jahr lang stellvertretende Leiterin Konzern-Treasury bei Jungheinrich und habe unter anderem als Projektleiterin SAP Treasury eingeführt.

In den Jahren von 1995 bis 1998 habe ich im Treasury der Jungheinrich AG und der Axel Springer Verlag AG gearbeitet. Im Jahr 1997 habe ich bereits erste SAP-Erfahrungen als Projektmitglied bei der Einführung von SAP Treasury bei der Axel Springer Verlag AG gesammelt.

Lebenslauf Annemarie Decking

Zeitraum Funktion Unternehmen Standort
07.2018 – heute Treasury Interim & Project Manager
Geschäftsführende Gesellschafterin
AD Interim Treasury GmbH Tamins, Schweiz
08.2023 – heute Interim Workstream Lead SAP S/4 HANA Treasury Implementierung Finanzdienstleister Schweiz
04.2022 – 01.2024 Interim Subject Matter Expert ION ITS Implementierung DAX Konzern Deutschland
02.2021 – 02.2022 Interim Project Manager Treasury IT Carve Out Energieunternehmen Deutschland
09.2020 – 01.2021 Interim Project Lead Treasury Optimisation Roland Berger Middle East (Strategieberatung) Dubai, VAE
11.2019 – 04.2020 Interim Head of Group Treasury SGL Carbon SE (Produzierendes Chemieunternehmen) Wiesbaden, Deutschland
09.2018 – 09.2019 Interim Head of Group Treasury Fritz Meyer Holding AG (Auto- und Mineralölhandel) Basel, Schweiz
07.2018 – 08.2018 Interim Projektleiterin Vorstudie Implementierung SAP Treasury MV Werften Wismar GmbH (Schiffbau) Wismar, Deutschland
2017 – 2018 Head Group Treasury GTA Group, frühere Division der Kuoni Group (Touristik) Zürich, Schweiz
2016 – 2017 Head Corporate Treasury Kuoni Group (Touristik) Zürich, Schweiz
2011 – 2016 Leiterin Konzern-Treasury und
Corporate Finance
Drägerwerk (Medizin- und Sicherheitstechnik) Lübeck, Deutschland
2009 – 2010 Senior Manager, Leiterin Treasury-Consulting für Region DACH Accenture (Unternehmensberatung) Kronberg, Deutschland
2000 – 2009 Leiterin Konzern-Treasury und
Corporate Finance
Jungheinrich (Maschinenbau) Hamburg, Deutschland
1998 – 2000 Stellv. Leiterin Konzern-Treasury Jungheinrich (Maschinenbau) Hamburg, Deutschland
1997 – 1998 Referentin Finanzplanung Axel Springer Verlag (Verlagshaus) Hamburg, Deutschland
1995 – 1997 Management Trainee und
Referentin Konzern-Treasury
Jungheinrich (Maschinenbau) Hamburg, Deutschland
1993 – 1993 Praktikantin Auslandsabteilung Bank One (Bank) Indianapolis, USA
1988 – 1991 Auszubildende zur Bankkauffrau Kreissparkasse in Siegburg (Bank) Siegburg, Deutschland

Exemplarische Projekterfahrung

Cash Management, Working Capital und Finanzplanung

  • Cash Zentralisierung: Verbesserung der Cash Zentralisierung und Anpassung des Cash Managements im Übergang von einem Unternehmen mit hohen Cash Beständen zu einem Unternehmen mit hoher Verschuldung, u.a. notional und zero balance Cash Pools, multi currency overlay Cash Pools, manuelle Methoden (Kuoni, Schweiz)
  • Optimierung Finanzplanung: Qualitätsverbesserung der Cash Flow Planung im Zusammenhang mit den Anforderungen aus Leveraged Financing und Informationsbedürfnissen des Private Equity Inhabers (Kuoni, Schweiz)
  • Working Capital Optimierung: Erarbeitung Konzept und Umsetzung Maßnahmen zur Working Capital Reduzierung (globales Telekommunikations-Unternehmen, Finnland)
  • Cash Flow Analyse: Aufbau einer Cash Flow und Working Capital Analyse inklusive IT-technischer Umsetzung sowie Kommunikations- und Change-Management (globaler Energiekonzern, Deutschland)

Finanzierung

  • Handling High-Leverage Finanzierung: Erfolgreiches Management eines komplexen Syndicated Loan Vertrags im High Leverage Umfeld nach Übernahme durch ein Private Equity Unternehmen, u.a. Einhaltung von Covenants und Limits, Reporting an Kreditgeber, Creditor Relations (Kuoni, Schweiz)

Carve-out

  • Treasury Carve-out: Erstellung einer Analyse der Ausgangssituation und eines Konzepts für die Treasury-Funktionen im Rahmen einer Ausgliederung eines Konzernteils mit anschließender Implementierung der notwendigen Software Lösungen (globaler Rohstoffkonzern, Frankreich und Schweiz)
  • Carve-out von 3 Unternehmensteilen: Separierung der Treasury Abteilung, Transaktionen, Prozesse und Treasury IT Systeme in drei unabhängige eigenständige Organisationen (Kuoni, Schweiz)

Post-Merger Integration

  • Treasury Integration: Erfolgreiche Überführung der operativen Treasury Transaktionen, Devisenhandels-Linien, Garantie-Linien und Cash Pooling Vereinbarungen mit Banken bei Wechsel des Eigentümers (GTA Group, Schweiz)

Währungsmanagement

  • Implementierung Währungsmanagement: Aufbau einer systematischen Währungs-Exposure Steuerung und einer Währungssicherungs-Strategie (Drägerwerk, Deutschland)
  • Währungsmanagement Optimierung: Optimierung der Währungssicherungsstrategie und der Währungs-Exposure Steuerung (Kuoni, Schweiz)

Treasury IT-Systeme

  • SAP Treasury Implementierung: Termin- und budgetgerechte Implementierung einer neuen Treasury Systemlandschaft basierend auf SAP Treasury und Risk Management mit einer SWIFT for Corporates Anbindung innerhalb von 8 Monaten (Drägerwerk, Deutschland)

AD Interim Treasury GmbH
Forellenweg 8
CH-7015 Tamins

CH +41 78 649 75 02
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